1.根据审核无误的收、付款凭证,登记现金及银行存款日记账及辅助记录。负责公司各种货币资金业务,办理银行结算、现金收支、管理库存现金和各种票券。
2.保管工作的印章、证件;负责银行、税务方面的外勤工作。保管有关空白收据和空白支票,以及其他各种重要文件。
3.协助会计做一些基本的工作, 登记台账、明细账等。
4. 每天对公司的各项账单进行审核,包括美团、携程等中介平台的每日业务审核;审核公司的各项折扣(包括免费房、住房升级、公关单)是否符合规定。并就审核中的问题及时向上级汇报。
5. 审核每日公司收入,根据收银员日报表一式两份,核对营业款总数(现金总额及各类卡单总额)。编制资金流入流出月报表。及时控制公司现金及掌握银行存款库存状况,定期对财务经理上报资金情况。
6. 严格遵守现金管理制度,不得私自套换外汇,不得白条抵库;现金要日清月结,每日盘点库存现金,核对账目,做到账账相符,账实相符。
7. 还原控制前台售出的酒水,并进行盘点。 不定期盘查各部门物资的实际库存量,做好控制工作。.月末盘点,做好各类盘存表。
8.领导临时交办的其他工作。
盐城
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