1、按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计。 2、对材料员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。并对所进材料进行汇总。 3、供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少计或多计，引起不必要的对材料混乱和错误的记账。 4、每天做好供应商预付款的登记，并及时与财务沟通，掌握并了解供应商余额情况。 5、负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。 6、定期审核仓库原辅材料明细账，核查所登记入库材料数量、单价、金额。 7、每季度组织对原料、包装、低耗仓库实物盘点一次，督促仓库管-理-员编制实物盘点表，编制存货盘存明细表和汇总表，及时提供盘点结果，协助仓库管-理-员报告有关问题事项，根据公司处理决定编制记账凭证。 8、负责总部费用类单据审核、编制记账凭证。 9、负责管理所核算部门的员工应收款项账务处理及欠款清收。 10、负责总账－固定资产、应付账款子模块的业务核算。 11、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。 12、负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其作为正式会计凭证登账。 13、金蝶软件系统维护专员，维护系统问题和流程培训。

1、货币资金核算，办理现金收付。 2、办理银行结算，规范使用支票。 3、登记日记账，保证日清月结。 4、保管库存现金，保管有价证券。 5、保管有关印章，登记注销支票。 6、往来结算。 7、办理往来结算，核算其他往来款项，防止坏账损失。 8、工资结算，执行工资计划。 9、审核工资单据，发放工资奖金。10、国税月度9家机构纳税申报。

1、会议、活动组织： 负责公司企业文化建设，包括公司内、外部各类公关、宣传、演示、文体等活动的组织、宣传、安排工作;负责公司各类会议的组织、安排、服务工作。 2、物品管理： 负责公司办公用品、低值易耗品、办公设备的采购、登记、核查管理工作;制定办公用品计划，报主任审批;做好每月的分发、调配、保管工作，建全登记制度，做到帐物相符。 3、环境卫生： 负责公司及现场指挥部办公秩序和环境卫生的监督管理工作。 4、安全保卫： 负责公司的安全保卫工作。制定安全防火制度，负责公司防火、防盗等安全保卫工作;安排节假日保洁、保安的值班。 5、食堂供餐； 6、证照年检； 7、设备盘点管理； 8、事务工作： 负责会务/培训/招聘/订票，交纳电话费、物业费，保证公司各部室饮用水供应，处理公司与客户之间的相关事务。 9、完成领导临时交办的任务