1、负责公司的财务部门工作的主导，财务账务的审核，完善财务流程，财务制度的建立更新与完善。 2、年度预算的编制，年度汇算清缴工作，年度审计工作，年度税审工作的组织对接。 3、每月预算执行情况的跟踪，预算与实际执行差异的分析，月末滚动预算的更新，每月集团各类报表的报送，月度会议财务部门工作的汇报。 4、财务工作的结算与审核，每月成本核算的管理，税务申报工作的审核，统计站报表的报送，其他对外报表的报送。 5、每月应付款账龄分析及排款计划，每月应往来款账龄分析，存货库龄分析。 6、各类涉及财务流程的审核，采购合同评审的参与，各类流程制定的参与，每月各类销售订单发货情况汇总销售发货大表，各类采购合同付款情况，到票情况，应付情况的核查。 7、组织编制年度、月度资金计划，资金、资产的管理与盘点，存货的监管。

1、负责公司的财务会计工作，做到账实相符。 2、公司付款的流程合同及复核审查。 3、部门职员财务工作的检查、总结。及时处理账务、按期编报会计报表和相关会计资料。 4、每月财务工作的结算与审核，每月按时报送出据并报送报表。 5、每月经营分析报表的出据，每月工单检查，及时提供给营运部门，进行核对经营利润，每月对公司的盈亏情况，预算执行情况进行分析并上报领导提供参考资料。 6、每月应付款账龄分析及排款计划，每月应往来款账龄分析，付款的审核审批，关联往来关联购销关联余额报表出具。 7、每月税金的计算及规划，税务的申报，退税的办理，统计站报表及其他对外报表的报送,每月组织财务对仓储的盘点监督工作。 8、年度财务工作 财务审计工作，财务年度汇算清缴工作，年度工商年报工作的完成。财务资料印章的保管工作，其他财务对外的对接工作。 9、其他公司交办的事情。

1、每月关联往来、关联购销、关联余额每月的对账工作。 2、依据财务管理规定进行原始单据的审核记账，每月进项销项的核对及勾选工作。 3、成本核算，料工费的归集，每月依据BOM并进项生产耗用的最终确认，材料差异的查找，间接费用的分摊归集，定期抽查材料的库存。 4、每月财务档案资料的管理及装订工作。 5、每月税款的计算及申报工作。 6、每月报表的按时出据。 7、完成公司领导交办的其他工作事项。